关于铜川市耀州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告_耀州区人民政府网站
索引号:  XXGK-2017-000149 发布机构:  耀州区人民政府
发布日期:  2017-01-17 14:31 文号: 
关键字:  2017 预算 报告 浏览次数: 
有效性:  有效
关于铜川市耀州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
2017年1月4日在铜川市耀州区第十八届人民代表大会第一次会议上

各位代表:  

受区人民政府委托,现将我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下,请予审议。并请区政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区上下认真贯彻区十四届党代会二次会议精神,扎实落实区十七届人大五次会议确定的各项目标任务,紧紧围绕全区中心工作,积极应对各种严峻挑战,迎难而上,主动作为,确保了全年财政预算执行情况总体良好,有力地促进了全区经济社会的全面协调健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2016年,全区一般公共预算收入完成36008万元,占调整 预算的100%,较上年同口径增长13.9%。地方财政收入主要项目完成情况是:增值税完成3260万元,增长5.3%;营业税完成2806万元,下降53.6%;个人所得税完成360万元,下降69.6%;资源税完成1916万元,下降27.4%;城市维护建设税完成1078万元,下降18.5%;契耕两税完成9653万元,增长47.7%;专项收入完成739万元,下降50%;行政事业性收费收入完成8382万元,增长8.1%;罚没收入完成822万元,下降49.6%;国有资源有偿使用收入完成3718万元,下降60%(主要是受上年一次性因素影响);捐赠收入完成2120万元。

全区财政支出预计完成209000万元(含中省市财政专款,下同),完成调整预算的95.8%,较上年增支2912万元,增长1.4%。主要支出项目预计完成情况是:一般公共服务支出17207万元,增长0.9%; 公共安全支出6449万元,增长1.6%;教育支出52479万元,增长2.4%;科学技术支出1305万元,增长0.9%;文化体育与传媒支出9808万元,增长0.6%;社会保障和就业支出21343万元,增长5.2%;医疗卫生与计划生育支出24225万元,增长0.4%;节能环保支出10727万元,下降9.7%(主要是上级专项补助减少);城乡社区支出9747万元,增长1.4%;农林水支出42356万元,增长2.5%;交通运输支出460万元,下降13.4%;资源勘探信息等支出1946万元,下降18.7%(主要是上级专项补助减少);商业服务业等支出1761万元,增长6.9%;国土海洋气象等支出1152万元,下降11.7%;住房保障支出5225万元, 下降23.3%(主要是上级专项补助减少);粮油物资储备支出179万元,下降27.2%;国债还本付息支出2409万元,增长37.2倍(主要是置换债券和新增债券到期还本付息增加)。

区本级财政支出预计完成199225万元(含中省市财政专款,下同),完成调整预算的95.2%,较上年增支269万元,增长0.1%。主要支出项目预计完成情况是:一般公共服务支出12416万元,下降8.2%; 公共安全支出6449万元,增长1.6%;教育支出52479万元,增长2.4%;科学技术支出1305万元,增长0.9%;文化体育与传媒支出9665万元,增长0.1%;社会保障和就业支出20117万元,增长1.8%;医疗卫生与计划生育支出23799万元,增长0.2%;节能环保支出10727万元,下降9.7%(主要是上级专项补助减少);城乡社区支出9628万元,增长1.4%;农林水支出39320万元,增长1.1%;交通运输支出460万元,下降13.4%;资源勘探信息等支出1912万元,下降18.9%(主要是上级专项补助减少);商业服务业等支出1761万元,增长6.9%;国土海洋气象等支出1152万元,下降11.7%;住房保障支出5225万元,下降23.3%(主要是上级专项补助减少);粮油物资储备支出179万元,下降27.2%;国债还本付息支出2409万元,增长37.2倍(主要是置换债券和新增债券到期还本付息增加)。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年,政府性基金上级补助收入预计2395万元,上年结余3318万元。2016年政府性基金支出预计4124万元,收支相抵,年终结余1589万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年,新型农村合作医疗基金收入预计16627万元,其中:个人缴费收入3019万元,各级财政补贴收入10219万元,利息收入30万元,上年结余3359万元。2016年新型农村合作医疗基金支出预计13311万元。收支相抵,年终结余3316万元。

目前,全区财政总决算正在汇审之中,具体分类科目、一些收支数字、结算项目等可能会有所调整,待市财政核准后,再报区人大常委会审议。

(四)2016年财政重点工作完成情况

1、多措并举,收入在困境中按期完成。受实体经济低迷、市场总需求持续萎缩,特别是4.25照金矿事故影响,煤炭、水泥两大支柱产业对财政收入的贡献大幅下滑,税收收入持续下降,组织收入工作面临着前所未有的压力。面对严峻的形势,财税部门围绕收入目标,夯实征管责任,加强信息交流和分析研判,强化收入征管,挖掘增收潜力。深入推进综合治税,加快涉税有效信息的传递,发挥部门职能,切实做好协税护税工作。开展房地产业、建筑业和契耕两税税收清查,对我区重点行业,重点企业以及欠税大户进行专项检查,共征收入库税款2180万元。加强非税收入征管,严格落实“收支两条线”制度,按照“凭证购领、缴旧领新、限量供应、票款同步”的原则,加强“以票管收、源头控收”措施的落实,确保了非税收入应缴尽缴。通过各部门多方施策、齐抓共管、共同发力,全年财政收入计划得以按期完成。

2、突出民生,服务保障能力有效提升。坚持“量力而行,有保有压”的支出原则,努力优化支出结构,严控一般性支出,教育、社会保障、医疗卫生、农林水等重点支出均保持了较快增长。全区中小学公用经费足额保障,“双高双普”示范区创建全面完成,13年免费教育政策全面落实到位,全年教育支出达到52479万元,全区教育质量全面提升。及时拨付城乡低保、五保、城乡养老保险等社会保障资金21343万元,社会兜底政策有效保障。积极落实大众创业、万众创新政策,拨付创业补贴、小额贷款贴息等就业资金2160万元,就业创业政策得到全面落实。支持医疗卫生体制改革,落实公立医院改革政策,拨付新农合、城镇居民医保、人民医院和孙思邈中医院建设等卫生计生资金24225万元,群众就地接受高水平医疗服务需求得到满足。全力推进美丽乡村建设及统筹城乡发展,累计投入2215万元,有效改善和提高了农村基础设施条件。财政扶贫力度不断加大,制定了《统筹整合财政涉农资金管理办法》和《2016年度统筹财政涉农资金实施方案》,形成“多个渠道饮水、一个龙头放水”的扶贫投入新机制,全年统筹整合财政涉农资金15678万元。积极支持安居工程和保障房建设,瑶玉、五台片区等群众集中安置区项目顺利推进,群众住房条件进一步改善。兑现了干部职工工资调整、公车补贴、村级组织运转经费保障等政策。全年各类民生支出达到17.76亿元,占财政支出的比例达到了86%,全区社会服务保障能力不断提升。

3、政策驱动,支持转型发展成效明显。全面落实中小微企业减负政策,清理规范行政事业性收费项目,激发社会创业活力,切实减轻企业负担。积极落实区工业经济稳增长政策和财源建设八条意见,筹集安排专项资金用于支持和奖励工业发展,增强企业发展后劲。积极推进政府与社会资本合作(PPP)模式,解决政府投资资金瓶颈问题,在全市率先启动实施美丽乡村气化工程、秀房沟景区开发及煤炭产业转型PPP项目。加大上级财政资金争取力度,2016年共争取上级各类财政资金10.3亿元,为全区转型发展和重点项目建设提供了有力的资金支持。

4、深化改革,财政管理水平持续提高。深化预算管理制度改革,出台了《全面实施零基预算改革的意见》,为推进预算管理提供了制度保障。进一步规范细化预决算公开,预决算公开工作形成常态化机制。继续深化国库集中支付改革,镇办卫生服务机构、镇办中小学校、公办幼儿园全部上线运行。对报账制项目资金实行国库直接支付,减少了资金闲置沉淀,提高了资金的拨付效率。强化公务卡使用管理,督促检查各部门按照公务卡强制结算目录进行结算,全年部门公务卡消费较上年增加60万元。深化财政惠民补贴“一卡通”兑付改革,全年共发放各类补贴资金14062万元。在推行财政惠民补贴“一卡通”担保贷款基础上,推行“一卡通”扶贫小额贷款贴息,全年累计发放“一卡通”担保贷款2424万元,财政贴息49万元,为群众发展农业产业,脱贫致富开辟了新的融资渠道。大力盘活财政存量资金,加强结转结余资金管理,切实提高财政资金使用效益,全年盘活财政存量资金4456万元。加强地方政府性债务管理,做好存量债务置换工作,积极争取上级置换债券和新增债券资金1.8亿元,切实减轻了政府偿债压力,支持了社会事业发展。节能减排项目稳步实施,全年共争取到节能减排项目奖补资金1.3亿元,漆沮河生态治理项目、城乡统筹、美丽乡村和新型社区等 4大类19个项目稳步推进。加大政府投资项目财政评审力度,按照“不唯增、不唯减、只唯实”的原则,完成评审项目送审金额4256万元,净核减532万元,审减率12.5%,确保了财政资金发挥最大效益。积极实施“营改增”改革,确保了改革全面顺利推开。深化国资国企改革,出台了《耀州区深化国资国企改革的实施意见》,大力推行区属国有企业外派监事会制度,形成按制度办事、靠制度管人、用制度管权的工作机制。

2016年,全区财政工作虽然取得了一些成绩,但我区财源结构单一,接续财源尚未形成支撑,税收收入增长乏力,财政收入结构不合理,收支矛盾逐年加剧等问题依然存在,对于上述问题,我们将高度重视,在今后的工作中认真研究,明确措施,着重加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年全区财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕区第十五次党代会的决策部署,扎实落实追赶超越的发展要求,加快财源建设步伐,全力组织财政收入。优化财政支出结构,着力保障改善民生。深入推进财税改革,强化财政预算管理。凝心聚力,苦干实干,为建设现代化的“四个耀州”提供坚强的财力保障。

(一)一般公共预算

根据全区经济和社会发展规划,2017年全区(区本级)地方财政收入计划完成38600万元,同口径增长12%。主要收入项目情况是:增值税7370万元,增长126.1%(主要是营改增政策影响);个人所得税400万元,增长11.1%;资源税2910万元,增长51.9%;城市维护建设税1400万元,增长29.9%;印花税450万元,增长11.7%;城镇土地使用税410万元,增长9.9%;契耕两税7320万元,下降24.2%;专项收入1120万元,增长51.6%;行政事业性收费收入7620万元,下降9.1%;罚没收入750万元,下降8.8%;国有资源有偿使用收入8000万元,增长115.2%。

按照分税制财政体制,全区地方财政收入38600万元,加上上级对我区的补助收入63547万元、预下专项转移支付收入95000万元,减去专项上解1047万元,全区可用财力196100万元,比2016年预算财力同口径增加2900万元(不含预下专项转移支付95000万元)。

2017年全区财政支出计划安排196100万元,同口径增长3%。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出13936万元,同口径增长2.2%;公共安全支出9420万元,同口径增长1.8%;教育支出46087万元,同口径增长4%;科学技术支出1072万元,同口径增长2.1%;文化体育与传媒支出4661万元,同口径增长4.6%;社会保障和就业支出23514万元,同口径增长1.2%;医疗卫生与计划生育支出21520万元,同口径增长2%;节能环保支出15155万元,同口径增长1.9%;城乡社区支出6818万元,同口径增长7.8%;农林水支出38136万元,同口径增长3.3%;交通运输支出467万元,同口径增长1.5%;资源勘探信息等支出1737万元,同口径增长2.1%;商业服务业等支出1634万元,同口径增长17.5%;国土海洋气象等支出536万元,同口径增长1.9%;住房保障支出10167万元,同口径与上年持平;粮油物资储备支出230万元,同口径增长4.5%;预备费1000万元,与上年持平。

区本级地方财政收入38600万元,加上上级对我区的补助收入63547万元、预下专项转移支付收入95000万元,减去区级对镇办补助支出9750万元、专项上解1047万元,区本级可用财力186350万元,比2016年预算财力同口径增加2672万元(不含预下专项转移支付95000万元)。

区本级财政支出计划安排186350万元,同口径增长3%。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出9045万元,同口径增长5.2%;公共安全支出9420万元,同口径增长1.8%;教育支出46087万元,同口径增长4%;科学技术支出1072万元,同口径增长2.1%;文化体育与传媒支出4518万元,同口径增长5.1%;社会保障和就业支出22777万元,同口径增长0.6%;医疗卫生与计划生育支出20994万元,同口径增长1%;节能环保支出15155万元,同口径增长1.9%;城乡社区支出6599万元,同口径增长4.7%;农林水支出34936万元,同口径增长3.6%;交通运输支出467万元,同口径增长1.5%;资源勘探信息等支出1703万元,同口径增长2.9%;商业服务业等支出1634万元,同口径增长17.5%;国土海洋气象等支出536万元,同口径增长1.9%;住房保障支出10167万元,同口径与上年持平;粮油物资储备支出230万元,同口径增长4.5%;预备费1000万元,与上年持平。

  2017年,全区一般公共预算安排“三公经费”支出329.13万元(不含中省市专款),较上年年初预算下降6.9%,其中:因公出国(境)费10.2万元,较上年下降21.5%;公务用车运行维护费259万元,较上年下降0.4%;公务接待费59.93万元,较上年下降25.5%。“三公”经费下降的主要原因是:近年来加大对“三公”经费支出的检查监督,在源头上进行从严控制。通过严格控制因公出国(境)人数规模,严格控制公务接待标准、规模,严格控制公务用车运行维护支出等相关措施,确保“三公”经费支出只减不增。

2017年,全区返还性收入预算1022万元,其中:税收返还953万元,所得税基数返还补助50万元,成品油价格和税费改革补助17万元,消费税基数返还2万元。

2017年,全区一般性转移支付预算收入62525万元,其中:均衡性转移支付42105万元,县级基本财力保障奖补资金7750万元,结算补助1313万元,义务教育等转移支付903万元,农村综合改革转移支付1718万元,固定数额补助8736万元。专项转移支付预算收入95000万元。

2017年,举借政府性债务方面,根据中省市地方政府性债务管理相关办法,按照2016年债务限额和2017年耀州区债务到期情况及公益性项目资金需求情况,计划举借地方政府置换债券5000万元,用于置换存量地方政府性债务支出。计划举借新增地方政府债券5000万元,用于脱贫攻坚、山水林田湖项目建设等支出,具体数额按照省财政厅批复为准。

(二)政府性基金预算 

  按照2017年政府收支分类科目,政府性基金收入是反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或者纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。根据我区实际情况,2017年没有对应的政府性基金收入。按照以收定支的原则,2017年不编制政府性基金预算。 

(三)国有资本经营预算

按照2017年政府收支分类科目,国有资本经营收入是反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益,其中包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。根据我区实际情况,2017年没有对应的国有资本经营收入。按照以收定支的原则,2017年不编制国有资本经营预算。

(四)社会保险基金预算

按照2017年政府收支分类科目和市政府办《关于印发统一城乡居民基本医疗保险制度实施方案的通知》精神,企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、城镇职工基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入、生育保险基金收入、新型农村合作医疗基金收入、城镇居民基本医疗保险基金收入、城乡居民基本养老保险基金收入、机关事业单位基本养老保险基金收入、城乡居民基本医疗保险基金收入,共10项社会保险基金全部实行市级统筹管理。2017年区级不编制社会保险基金收支预算。

(五)2017年财政重点工作

1、加强财源建设,全力夯实财政增收基础。积极支持“八大产业核心区”建设,加大对重点企业、重点项目的支持力度,加快培育壮大主体财源、转型财源,推动我区加快转型发展。加大结构性减税清费力度,抓好小微企业各项税费优惠政策的落实,清理和规范涉企收费项目,减轻企业税费负担,激发企业发展活力。在稳增长、调结构、促投资方面,创新资金投入方式,落实积极财政政策。认真执行区政府关于支持财源建设八条意见和稳增长的11条措施,灵活运用专项基金,及时兑现各项奖补扶持和贴息政策。紧盯收入目标,夯实征管责任,深化综合治税,强化征管措施,突出重点,挖掘潜力,查漏清欠,切实做到应收尽收,确保全年财政收入计划的完成。

2、加强服务保障,促进全区经济社会发展。从2017年财力情况来看,在“保工资、保运转、保民生”的前提下,区本级财力严重不足,财政支出压力巨大。在预算执行中,要努力增收节支,大力压缩“三公”经费,降低一般性支出规模,切实发挥部门预算资金绩效。坚持守住底线、突出重点,加大财政涉农资金整合力度,做好“七个一批”脱贫攻坚资金保障工作。全力做好山水林田湖生态保护修复工程争取工作,改善我区生态环境。加大财政专项资金争取力度,加强对上衔接,掌握政策动态,积极组织包装,紧盯项目入库,为全区重点项目建设提供资金保障。

3、加强财政管理,大力推进各项财政改革。加快建立全面规范、公开透明的预算管理制度,优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,2017年起全面实施零基预算管理。结合财政部《地方预决算公开操作规程》,完善制度,深入推进预决算公开工作。深化国库集中支付改革,加强公务卡使用管理。规范国库资金管理,继续清理整顿财政专户。清理盘活财政存量资金,充分发挥财政资金效益。加强政府性债务管理,制定债务风险应急处置预案,严格控制债务限额,做好债务风险预警,确保政府性存量债务按期足额支付本息。深入推进国资国企改革,进一步完善国有资产监管体制,加强区属国有企业外派监事会制度建设,加快推进区属企业经营性国有资产集中统一监管。加强财政预算绩效管理,扎实开展财政投资评审工作,逐步构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,出台完善区级相关制度办法,规范项目实施流程,加快项目实施进度,撬动更多的社会资本参与我区公共基础设施建设。

4、加强财政监督,全面提高依法理财能力。推进财政内部控制制度体系建设,牢固树立依法理财观念,积极主动接受人大、政协及社会各方面的监督。加强对镇村和区级预算单位的财务管理,规范账务处理、资产管理、采购管理,切实提高会计基础管理水平。加强财经法规制度执行、财政资金使用等方面的监督检查,不断提高资金使用的安全性、规范性和有效性,加大对财政违法行为的处罚处分和信息披露力度。积极开展财税法律法规的宣传活动,加强会计从业人员继续教育与诚信建设,提高会计从业人员法律意识、业务能力和综合素质。

各位代表,2017年是“十三五”规划的关键之年,也是实现区第十五次党代会确定目标任务的开局之年,让我们在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,紧盯全年财政预算目标任务,开拓创新、与时俱进、克难攻坚、奋发作为,为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的贡献! 


2016年铜川市耀州区财政预算执行情况和2017年财政预算附表.xls


[网络编辑:区财政局]
分享给好友阅读: