铜川市耀州区财政局2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、铜川市耀州区财政局概况

　　1、铜川市耀州区财政局的主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关财政税收和国有资产管理方面的方针政策和法律法规；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；草拟全区财政、预算、财务、会计管理、国有资产管理方面的办法和制度，并按规定报请批准后组织实施。

　　（二）承担区本级各项财政收支管理的责任；编制并组织执行全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算；负责政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导镇、街道财政管理工作。

　　（三）负责全区地方各项政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

　　（四）贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策；负责全区综合治税相关事项；负责地方税政管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。

　　（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

　　（六）负责制定政府采购制度，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督管理政府采购活动；负责制定全区国有资产管理及政府采购制度办法，负责全区国有资产的配备、调拨、清查登记、监督检查。核定全区行政事业单位车辆编制。

　　（七）负责办理和监督全区经济社会发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款等财政管理工作；负责制定全区公务支出及专项支出等支出管理办法；负责全区行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　（八）负责全区农业综合开发项目的组织实施和资金管理工作。

　　（九）贯彻执行中省市关于政府性债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理办法；负责全区政府性债务管理工作。

　　（十）按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导落实全区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

　　（十一）负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施全区行政事业单位内部控制规范和会计信息化工作；负责管理全区会计人员。

　　（十二）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政预算资金绩效评价和重点项目建设资金使用情况的监督检查工作；依法查处违法违规行为。

　　（十三）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表区人民政府履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

　　（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

　　（十五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动区属国有经济布局和结构的战略性调整。

　　（十六）根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（十七）根据有关规定，代表区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

　　（十八）参与制定国有资本经营预算员工管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行相关工作，负责所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；负责对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

　　（十九）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

　　（二十）负责企业国有资产基础管理工作，负责监管国有资产产权交易，培育和发展国有资产产权交易市场。

　　（二十一）承办区政府交办的其他工作。

　　2、铜川市耀州区财政局的决算单位构成

　　（1) 铜川市耀州区财政局下属二级单位有12个局属单位。全部纳入2015年度决算范围，为全额拨款预算单位。

　　（2) 行政单位2个：耀州区财政局（耀州区国有资产管理局）、农发办

　　（3）事业单位10个：农财局、支付局、非税局、采购中心（会议中心）、会计局、信息中心、资金所、接待办、评审中心、国资办。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市耀州区财政局2015年度收支决算总表

                                                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区财政局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市耀州区财政局2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市耀州区耀州区2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                      　　　　　　　　　　　　　　    单位：万元

　　三、铜川市耀州区财政局2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计2366.27万元。包括：财政拨款收入1868.92万元，上年结转和结余497.35万元。

　　2、支出总计2366.27万元。包括：

　　（1）基本支出1558.92万元，其中，工资福利支出1084.52万元，商品和服务支出448.26万元，对个人和家庭补助26.14万元。

　　（2）项目支出130.95万元。

　　（3）年末结转和结余676.40万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年公共预算财政拨款支出合计为1617.87万元，包括基本支出1558.92万元，项目支出58.95万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　2010601行政运行支出350.39万元，2010602一般行政管理事务支出31.55万元，2010603机关服务支出768.42万元，2010604预算改革业务支出14.40万元,2010650事业运行支出317.04万元， 2130701对村级一事一议的补助33.98万元，2150701行政运行支出102.09万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.70万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费18.20万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费18.20万元），公务接待费3.5万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费18.20万元，主要用于公务用车运行维护费 。

　　3、公务接待费3.5万元，主要用于公务接待。

　　2015年度三公经费支出比2014年度三公经费支出减少0.72万元，其中公务用车运行维护费减少0.33万元，主要是单位严格控制公务车外出活动，节省了部分开支；其中公务接待费减少0.39万元，主要是单位坚持厉行节约，控制了行政运行成本。