铜川市耀州区供销合作社联合社2016年部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
（一）部门主要职责：
宣传贯彻党和农村经济工作的方针和政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织、协调。负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。
（二）部门基本情况
耀州区供销社现有工作人员11名，机构设置办公室、财会科、经济发展合作指导科，纳入2016年部门决算编报的单位1个，属参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款。纳入决算的单位1个耀州区供销社。
二、部门2016年决算表
（一）收入支出决算表
|
收入支出决算表 |
|||
|
财决公开01表 编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年 金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
216.79 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
216.79 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1.25 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
153.08 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
216.79 |
本年支出合计 |
154.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
31.65 |
年末结转和结余 |
94.11 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
248.44 |
支出总计 |
248.44 |
（二）收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
财决公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
216.79 |
216.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
195.79 |
195.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
195.79 |
195.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
95.79 |
95.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
（三）支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
154.33 |
116.36 |
37.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
153.08 |
115.11 |
37.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
153.08 |
115.11 |
37.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
91.43 |
91.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160203 |
机关服务 |
31.65 |
23.68 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
（四）财政拨款收入支出决算表
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
财决公开04表 |
|||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
216.79 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
153.08 |
153.08 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
216.79 |
本年支出合计 |
154.33 |
154.33 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
31.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
94.11 |
94.11 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
31.65 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
248.44 |
支出总计 |
248.44 |
248.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
财决公开05表 |
||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） |
2016年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
154.33 |
116.36 |
92.07 |
24.29 |
37.97 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
|
|
|
21301 |
农业 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
153.08 |
115.11 |
92.07 |
23.04 |
37.97 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
153.08 |
115.11 |
92.07 |
23.04 |
37.97 |
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
91.44 |
91.44 |
78.62 |
12.82 |
0.00 |
|
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
2160203 |
机关服务 |
31.64 |
23.67 |
13.45 |
10.22 |
7.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
财决公开06表 |
||||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
116.36 |
92.07 |
24.29 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
66.07 |
66.07 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.27 |
0.00 |
24.29 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.68 |
0.00 |
1.70 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.68 |
0.00 |
1.70 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
财决公开07表 |
|||||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|||||||
补充资料：
1、2016年出国（境）组团人数为0次。
2、2016 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 0 辆。
3、公务接待费：2016 年度公务接待累计 8批次、65人，经费总额 0.94 万元。主要包括接待住宿费、餐费等。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
财决公开08表 |
||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区供销社（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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补充资料：本单位无政府性基金
三、2016 年度部门决算情况说明
（一）2016 年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016 年度本年收入合计 216.79 万元，较上年增加 35.94万元，主要原因是增加了关庄物流园项目经费。
（2）2016 年度本年支出合计 154.33万元，较上年减少54.03万元，主要原因是厉行节约，商品服务与 支出减少。
2、本年收入构成情况 2016 年本年收入合计 216.79 万元。其中:财政拨款 216.79万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算 财政拨款 216.79 万元。
3、本年支出构成情况 2016 年本年支出合计 154.33 万元。其中:基本支出 116.36万元，是为日常业务活动而发生的各项支出， 包括人员经费和公用经费，占总支出的 76%；项目支出 37.97 万元，是为完成各项专项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括生活补助等专项业务支出，占总支出的 24%。
（二）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016 年度本年财政拨款收入合计 216.79万元，较上年增加 35.97 万元，主要原因是增加了关庄物流园项目经费
2、2016 年度本年财政拨款支出合计 154.33万元，较上年减少 57.03 万元，主要原因是厉行节约，商品服务与支出减少。
（三）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016 年一般公共预算财政拨款支出154.33万元，其中：基本支出 116.36 万元，项目支出 37.97 万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 57.03 万元，主要是厉行节约，商品服务与支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154.33万元，按支出功能科目分，包括农林水支出 1.25 万 元，商业服务业等支出 153.08 万元（主要是行政运行、商业服务业等支出）
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.33 万元，用于机关正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 92.07万元，主要包括:工资福利支出、对个人与家庭的补助;公用经费 24.29 万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。
（四）2016 年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.94万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.94 万元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年增加 0.71万 元，增加75 %，其中：公务接待费比上年减少 0.71万元，增加 75%,主要是单位负责的关庄物流园项目接待人数、接待费用增多。因公出国（境）团组情况：2016 年本单位无因公出国情况。公务用车购置及保有情况：2016 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 0 辆。公务接待费：2016 年度公务接待累计 8批次、65人，经费总额 0.94 万元。主要包括接待住宿费、餐费等。
2、培训费支出决算情况 ：本年无培训费
3、会议费支出决算情况 ：本年无会议费。
（五）2016 年政府性基金财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（六）2016 年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况： 2016 年本部门机关运行经费支出 24.27 万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、水电费、其他商品服务支出等公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计24.27万元，占机关运行经费的 100%。
2、政府采购支出情况 ：本年无政府采购支出。
3、国有资产占用情况：办公用房18.59万元
4、重点项目支出绩效评价情况：我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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