铜川市耀州区机关事务管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市关于后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定区级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施；负责南、北办公区及区政府家属楼的后勤服务工作；负责全区公共机构节约资源工作；负责全区停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作；负责全区公务用车改革和全区经营性资产管理工作；承办区委、区政府领导交办的其它工作。

单位基本情况：

耀州区机关事务管理局机构设置办公室、综合管理科、后勤管理科、财务资产管理科、车辆管理科5个科室，事业性质，隶属区政府办领导，科级建制，经费实行全额预算管理，2017年实际在岗领导、管理人员7人。

二、2017年度部门工作完成情况

1、全面贯彻落实《陕西省机关事务管理办法》、《节约能源法》和《公共机构节能条例》，加强规范机关事务管理，保障机关正常运转。安保管理有新突破，全面加强安全保卫人员的教育培训，实施流动红旗管理机制，更换车辆识别系统，严格执行专人专岗、专人专职夜间巡查、报告、存档等制度，不断强化来访登记和夜间值班巡逻，全面提升了南北两院安全保障水平。食品安全有新举措，按照《安全联席会议制度》要求，定期联系市场监管局、消防队、电力、水务等开展联合检查，并组织大小型食品安全培训，全面加强机关灶食安全。严格落实公务接待要求，规范公务接待标准。

2、推进事业单位公车改革工作，规范公务用车使用管理，制定集中管理车辆使用管理制度。为规范和加强全区公务用车管理，区公车办制定印发了《耀州区区级机关公务用车制度改革保留车辆使用管理办法》和《铜川市耀州区公务用车购置审批办法》，完成全区47辆公务用车集中喷涂标识工作，花费6万余元安装了集中车辆管理平台，对集中管理车辆实行定点保险、定点维修、定点加油、节假日车辆封存停驶等制度，达到了车辆有效使用和费用有力控制的双重效果，保障了公务活动的正常运行。

3、落实中省市办公用房使用管理制度，推进党政机关办公用房统一调配，统一权属登记。对全区办公用房实行不定期检查，建立办公用房台账，查出问题及时整改，确保了全区良好的办公秩序。加强经营性资产规范化管理，对永安路街道办、文广局、国土局、物资总公司、中药办等6家单位的经营性资产进行了审批，盘活国有资产，提高了国有经营性资产的使用效率，增加了资产收益。

4、继续巩固文明机关、节能示范单位等创建成果，以《机关事务管理条例》为基准，不断加强机关事务管理，确保全年各项工作任务全面完成。完成节能目标任务，汇总更新了2017年全区公共机构基本情况和名录库，印发了《2017年耀州区节能工作安排》，开展了2017年“节能有我，绿色共享”为主题的节能宣传周和节能技术、节能产品推广活动，指导区财政局、区国税局上报了创建节约型公共机构工作方案等资料，追赶超越工作在季度考核中取得了优异成绩；通过微信平台，以节约用电、用水、办公用品和新能源介绍为内容，累计编发节能信息13条，提高了广大干部群众的节能意识。耀州区区委、区政府被授予“全国第二批节约型公共机构示范单位”，区机关事务管理局被授予铜川市节能机构先进单位和陕西省“十二五”公共机构节能先进单位荣誉称号。耀州区区委机关省级文明单位巩固和耀州区政府机关省级文明单位创建工作成绩位居耀州区第一，名列全市前茅，得到市委精神文明指导委员会通报表扬；

5、完善南北办公区基础设施。2017年先后投入50余万元，为人大办公楼、政府楼、机关灶安装了4台饮水机和5台空调，维修了区委机关灶风幕机和电动门。粉饰了南北公共区楼内墙面，更换了窗纱，机关灶厨房设备和消毒柜等设施，并对栏杆、区委大门、机关灶地面进行了刷新和翻新；修剪、清理了南北办公区绿化带和化肥池，对人大、政协、纪委、组织部活动办、机关灶老旧线路等基础设施进行了维修改造，加固了办公室电棒、室外电子悬挂物等安全设施；为南北办公区卫生间添置了拖把控水架，全面提升了南北办公区基础设施水平，为广大干部职工营造了良好的办公环境。

6、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。结合创国卫复检，我局认真开展病媒生物孳生地治理和消杀工作，确定重点防制区域40余处，建设毒饵站32处，分别在区委、区政府显著位置建立了健康教育宣传栏，制作了四期健康教育宣传知识。并完成造林绿化工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年度决算范围的单位包括：

事业单位1个：铜川市耀州区机关事务管理局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 761.14万元，较上年减少25.49万元，主要原因是项目收入减少。

（2）2017年度本年支出合计 760.06万元，较上年减少17.84万元，主要原因是日常及项目支出减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 761.14万元。其中:财政拨款761.14万元，占总收入的 100%，包括 一般公共预算财政拨款 761.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况 2017年本年支出合计 760.06万元。其中:基本支出 129.62万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的17%；项目支出 630.44万元，主要是南北办公区物业管理费、锅炉运行费、机关灶运行费、保安劳务费、维修维护费等占总支出的 83%。

（二）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 761.14万元，较上年减少25.49万元，主要原因是项目收入减少。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 760.06万元，较上年减少17.84万元，主要原因是日常及项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出760.06万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出755.06万元，节能环保支出5万元，

一般公共服务支出包括：

（1）一般行政管理事务615.44万元，主要是用于南北办公区物业管理费、锅炉运行费、机关灶运行费、保安劳务费、维修维护费等。

（2）机关服务支出 129.62万元，主要用于人员经费、公务经费等有关支出。

（3）其他一般公共服务支出10万元，主要用于专项支出。

节能环保支出包括能源节约利用5万元，用于节能方面的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费59.57万元，主要包括工资福利支出59.01万元，对个人和家庭的补助0.56万元；公用经费70.05万元，主要包括商品和服务支出70.05万元。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出760.06万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出129.62万元（其中：人员经费59.57万元，公用经费70.05万元），项目630.44万元。

人员经费包括工资福利支出 59.01万元（其中：基本工资22.4万元，津贴补贴24.15万元，奖金4.36万元，其他社会保障缴费0.58万元，伙食补助费2.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.89万元，职业年金缴费1.44万元，其他工资福利支出0.81万元），商品和服务支出0万元。

公用经费包括商品和服务支出 70.05万元（其中：办公费3.07万元，印刷费3.45万元，咨询费0.12万元，手续费0.92万元，邮电费0.81万元，差旅费0.37万元，维修维护费1万元，培训费0.14万元，公务接待费0.24万元，劳务费34.07万元，工会经费2.66万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出20.4万元。），对个人和家庭补助支出0.56万元（其中：采暖补贴0.56万元）

项目支出包括工资福利支出 0万元，商品和服务支出574.77万元（其中：水费26.27万元，电费77.45万元，取暖费78.49万元，物业管理费62.5万元，维修维护费69.1万元，劳务费235.37万元，公务用车运行维护费25.59万元），对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出55.67万元（其中：房屋建筑物构建10万元，办公设备购置3.58万元，专用设备购置6.6万元，公务用车购置19.62万元，其他资本性支出15.87万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2017年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 47.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 47.23万元，公务接待费 0.24万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加45.14万元（新增公车管理平台集中管理车辆13辆），其中：公务接待费比上年减少 0.05万元，降低 17%,主要是本单位严格按照财政部门相关规 定执行，严格控制各项支出，相比上年公务接待支出有减少;公务用车购置及运行维护费比上年增加 45.21万元，其中本单位公务用车运行费为2.02万元，比上年减少0.02万元，降低1%；新增集中管理车辆13辆车运行费用为25.59万元，公务用车购置费19.62万元（其中，车辆购置费17.98万元，车辆购置税1.64万元）。

公务用车购置运行情况及保有情况：耀州区机关事务管理局2017年度有公务车辆购置，因集中管理车辆中的一辆车购置于2009年，车况严重老化，根据铜川市购置车辆规定，对该车已做报废处置。并经区财政局、区公车办同意后购置新车一辆，购置费19.62万元（其中，车辆购置费17.98万元，车辆购置税1.64万元）。耀州区机关事务管理局年末公务用车实际保有量14辆（其中：本单位1辆，集中管理车辆13辆）。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计3批次，34人，经费总额0.24万元。主要用于接待上级部门来检查指导工作、调查研究等。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度培训费支出0.14万元，主要是节能远程教育培训等，比上年增加0.14万元，增长

100%，主要是上级部门来文要求培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度本单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 70.05万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少2.63万元，降低4%，减少的主要原因是办公费、印刷费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

本单位严格按照政府采购相关规定执行，2017 年预算内资金政府采购支出 68.21万元，其中：货物类项目 50.08万元，服务类项目 8.57万元，工程类项目9.56万元。

（三）国有资产占用及购置说明

截止2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆14辆（本单位1辆，集中管理车辆13辆）。2017年当年购置车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货 物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。