铜川市耀州区水务局2018年度部门决算公开说明

　　一、水务局的主要职责

1.贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。

2.统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3.负责全区水资源保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。

5.负责全区节约用水工作。

6.指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织、指导河道、水库，滩涂的治理、开发工作；组织建设和管理具有控制型的重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作，受区政府 委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

7.主管全区水土保持工作。

8.负责全区农村水利工作。指导全区城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。

9.负责全区水行政管理工作，对水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；提出有关水价格的建议。

10.负责全区水政监察和水政、渔政执法工作。

11.主管全区渔业管理工作。

12.负责全区水利科技与教育工作。指导水利队伍建设工作；负责水利信息化和水利统计工作。

13.承办区政府交办的其他工作。

水务局机关为全额行政单位，下属全额事业单位13个，差额事业单位1个，自收自支事业单位1个。

二、2018年铜川市耀州区水务局工作任务完成情况

（一）目标任务

1.争取国家资金9952.52万元，占全年任务9000万元的110.58 %。

2.完成固定资产投资6亿元，占目标任务6亿元的100%。

3.发展节水灌溉4500亩，占目标任务4100亩的109.76%。

4.建设基本农田500亩，占目标任务500亩的100%。

5.解决了农村87444人饮水安全，占目标任务3000人的2914.8%。

6.治理水土流失面积62平方公里，占目标任务62平方公里的100%。

7.万元工业增加值用水量下降2%，完成区定1.5%的目标任务。

8.通过《铜川市山水林田湖沮河上游生态保护修复及景观提升项目（PPP）》招商引资项目合同签约资金5.27亿元，实际利用市域外资金1.1亿元。

（二）重点工作

1.重点项目

(1)安全饮水项目，计划总投资12738.1万元，解决87444人安全饮水，年底完成投资14011.91万元，落实到位资金6251.6万元，缺口资金7760.31万元。

(2)山水林田湖建设项目，沮河上游生态保护修复一期项目2018年完成6287万元。

(3)水土保持项目，治理水土流失面积41.74km2，完成总投资  2103.58 万元。

(4)水利工程维修养护，实施水利工程维修养护24处，全年通过“116”热线应急维修工程35处，完成投资556.99万元。

2.加强农田水利和农村供水工程运行管理，做好防汛抗旱应急工作。

3.巩固提升创国卫成果，完成植树造林绿化等工作任务。

4.做好人大代表建议，政协委员提案、网民留言办理工作，全面完成议案答复。

5.全面完成安全、信访、稳定工作目标任务。

三、水务局的决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位，共有14个，具体包括：

四、水务局人员情况说明

截止2018年底，水务局人员编制共计141人，其中机关行政编制10名，年末实有11人。下设全额事业单位13个,编制96人，实有98人；下设自收自支单位1个，编制14人，实有12人；下设差额单位1个，编制21 人，实有16人。

　　五、水务局2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计19743.44万元，比上年增加3653.92万元，主要增加原因是项目款增加。

（2）2018年度本年支出合计26954.54万元，比上年增加22516.74万元，主要增加原因为项目工程为跨年工程，根据需工程进度逐步支付上年工程款。年末结转资金4440.62万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。

2.本年收入构成情况

2018年度收入合计19743.44万元。其中：本年财政拨款收入19743.44万元.占总收入100%，包括：政府性基金628.57万元，公共预算财政拨款收入19114.86万元。

2017年结转和结余116151.72万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。

3.本年支出构成情况

2018年度支出合计26954.54万元。其中：基本支出1214.84万元，主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、医保等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的4.51%；项目支出合计项目支出25739.69万元，主要是为完成防汛、灌溉、维修养护、水保、人畜饮水等专项业务发生的费用。占总支出的95.49%；

2018年度年末结转4440.62万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。

（二）2018财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计19743.44万元（其中：一般公共预算财政拨款19114.86万元，政府性基金预算财政拨款628.57万元），比上年增加3653.92万元，主要增加原因是项目款增加。

（2）2018年度本年支出合计26954.54万元，比上年增加22516.74万元，主要增加原因为项目工程为跨年工程，根据需工程进度逐步支付上年工程款。年末结转资金为4440.62万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。

2.一般公共预算财政拨款支出情况.

2018年一般公共预算财政拨款支出合计25838.11万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出30万元，205教育支出8800万元，208社会保障和就业支出159.35万元，210医疗卫生与计划生育支出56.29万元，212城乡社区支出213万元，213农林水支出11579.47万元，220国土海洋气象等支出5000万元。

一般公共服务支出为项目支出，包括：2019999其他一般公共服务支出30万元，主要用于项目支出。

教育支出，包括：2050299其他普通教育支出8800万元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出,包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.35万元。

医疗卫生与计划生育支出，包括：2101101行政单位医疗9.42万元，2101102事业单位医疗46.87万元。

城乡社区支出，包括2120399 其他城乡社区公共设施支出213万元，主要用于项目支出。

农林水支出为基本支出和项目支出，包括：2130106  科技转化与推广服务3万元，2130135  农业资源保护修复与利用35万元，2130199  其他农业支出10万元，主要用于项目支出，2130301行政运行184.19万元，主要用于基本支出；2130304水利行业业务管理795万元，主要用于基本支出和项目支出； 2130306水利工程运行与维护789.45万元，主要用于项目支出；2130310水土保持722万元，主要用于项目支出；2130311  水资源节约管理与保护6.17万元，主要用于项目支出，2130314防汛279.56万元，主要用于项目支出；2130315抗旱100万元，主要用于项目支出；2130316农田水利823.66万元，主要用于项目支出；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出175.08万元，主要用于专项支出， 2130335农村人畜饮水5352.99万元，主要用于项目支出；2130399其他水利支出563.88万元，主要用于项目支出；21305扶贫1714.49，主要用于扶贫支出；2139999其他农林水支出25万元，主要用于项目支出。

国土海洋气象等支出，包括2200199其他国土资源事务支出5000万元，主要用于项目支出。

2018年一般公共预算财政拨款支出合计25838.11万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1214.84万元（其中：人员经费1080.65万元，公用经费134.19万元），项目支出24623.27万元。

人员经费包括工资福利支出1064.03万元（其中：基本工资450.98万元，津贴补贴323.11万元，奖金28.14万元，其他社会保障缴费6.95万元，机关事业单位基本养老保险160.1万元，职业年金缴费3.81万元，医疗保险56.29万元，住房公积金20.67万元，其他工资福利支出13.98万元），对个人和家庭补助支出16.62万元（其中：抚恤金2.41万元，生活补助10.16万元，奖励金0.79万元，救济费3.25万元）。

公用经费包括商品和服务支出134.19万元（其中：办公费16.48万元，印刷费6.35万元，手续费0.11万元，水费4.13万元，电费9.41万元，邮电费2.3万元，取暖费10.12万元，差旅费21.29万元，维修（护）费5.56万元，租赁费3.77万元，培训费1.71万元，劳务费19.01万元，公务用车运行维护费9.19万元，其他交通费用12.59万元，其他商品和服务支出4.33万元，办公设备购置7.86万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1080.65万元，主要包括工资福利支出1064.03万元（包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出），对个人和家庭补助16.62万元（主要用于抚恤金、救济金、生活补助、考核奖励金等各项支出）。

公用经费134.19万元，主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费等。

2018年一般公共预算财政拨款支出合计25838.11万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1214.84万元，包括工资福利支出1064.03万元（基本工资450.98万元，津贴补贴323.11万元，奖金28.14万元，其他社会保障缴费6.95万元，机关事业单位基本养老保险160.1万元，职业年金缴费3.81万元，医疗保险56.29万元，住房公积金20.67万元，其他工资福利支出13.98万元），商品和服务支出134.19万元（其中：办公费16.48万元，印刷费6.35万元，手续费0.11万元，水费4.13万元，电费9.41万元，邮电费2.3万元，取暖费10.12万元，差旅费21.29万元，维修（护）费5.56万元，租赁费3.77万元，培训费1.71万元，劳务费19.01万元，公务用车运行维护费9.19万元，其他交通费用12.59万元，其他商品和服务支出4.33万元，办公设备购置7.86万元），对个人和家庭补助支出16.62万元（其中：抚恤金2.41万元，生活补助10.16万元，奖励金0.79万元，救济费3.25万元）。按项目支出24623.27万元。

4.2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入合计1116.43万元（年初结转结余487.85万元，本年收入628.57万元），支出合计1116.43万元，其中社会保障和就业支出1116.42万元（其中：移民补助749.71万元，基础设施建设和经济发展330.35万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出7万元，其他小型水库移民扶助基金支出29.36万元）。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”、培训费、会议费支出情况

1.“三公经费”财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.19万元，其中，因公出国（境）费用　0万元，公务用车购置及运行维护费9.19万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费9.19万元），公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少1.29万元，减少12.31%，原因为车辆使用率减少。

（1）因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费9.19万元，主要用于公务车辆加油、过桥费、维修、保险等支出。

2018年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

（3）公务接待费 0万元。

2.培训费支出情况

2018年度培训费支出合计1.71万元，主要用于业务培训，比上年减少2.42万元，减少46.39%，原因为培训减少。

3.会议费支出情况

2018年度无会议费支出。

六、2018年度绩效管理情况说明

涉及一般公共预算当年拨款19114.86万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4526.87万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。

评价报告详见附件。

七、2018年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出75.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，占机关运行经费的100% ，办公费9.98万元，印刷费2.35万元，手续费0.07万元，水费3.88万元，电费4.99万元，邮电费1.12万元，取暖费9.46万元，差旅费7.43万元，维修费4万元，租赁费3.77万元，培训费0.65万元，劳务费12.3万元，公务用车维护费1.8万元，其他交通费12.07万元，其他商品和服务支出1.48万。

2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加25.53万元，增加51.23%：其中办公费增加4.8万元，主要原因是河长办、山水林天湖办成立，人员增加购置办公用品；水费增加2.97万元，主要原因为清缴以前年度欠费；差旅费增加4.9万元，主要原因为脱贫攻坚任务重及业务工作需要，下乡、驻村等支出增加；劳务费增加4.83万元，主要原因为清算以前年度垃圾清运费及植树绿化劳务费 。

（二）政府采购支出情况

铜川市耀州区水务局严格按照政府采购相关规定执行，2018年政府采购支出33万元，其中货物29万元，服务4.6万元。

（三）国有资产占用情况

2018年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜川市耀州区水务局2018年度部门决算公开.XLS