铜川市耀州区财政局2018年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法，并按规定报请准后监督执行。
　　（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。
　　（三）贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，管理全区各项地方税收和非税收入，并负责地方税收管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。
　　（四）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。
　　（五）负责组织制定全区统一的开支标准和政策，制订区本级部门预算开支标准、定额，复核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
　　（六）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费，负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。
　　(七)负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法，负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。
　　（八）负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。
　　（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
　　（十）负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理，负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
　　（十一）贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等的谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
　　（十二）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
　　（十三）负责对各乡（镇）、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。
　　（十四）负责全区耕地占用税、契税的征收管理。
　　（十五）制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政人才培训；负责财政信息化建设和技术管理及财政信息宣传工作。
　　（十六）承办区政府交办的其他工作。

　　二、2018年年度部门工作任务

1、做好2018县域经济社会发展考核工作，力争所承担指标位次前移，努力实现“追赶超越”目标。

2、压缩一般性支出，加大民生领域和重点工作投入。

3、做好全区重点项目建设资金的筹措、调拨和管理工作。

4、积极开展预算绩效管理, 扩大项目试点范围，提高预算绩效管理水平。

5、扎实推进田园综合体项目建设，完成年度项目建设任务。

6、强化上下衔接沟通，协调推进全区山水林田湖生态保护修复项目。

7、继续推进镇办财政规范化建设，完成示范型财政所创建任务.

8、加大扶贫资金投入力度，加快资金拨付,抓好涉农资金整合工作，提高财政资金使用效益。

9、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

10、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

11、做好安全、信访、稳定工作。

　　三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区财政局本级局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

（1）行政单位2个：分别为铜川市耀州区财政局局机关、农发办，全部纳入2017年度预算范围，为全额拨款预算单位。

（2）事业单位9个：分别为农财局、支付局、非税局、政府采购（会议）中心、会计局、信息中心、接待办、评审中心、综合治税办。全部纳入2017年度预算范围，为全额拨款预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有个18个科室：办公室、预算科、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、法规科、监察科、企业科、ppp中心、综合治税办。

截止2017年底，本部门人员编制135人，其中行政编制31人、事业编制104人；实有人员135人，其中行政31人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

还未开展绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

财政局2018收入预算总额为1967.4万元，全部为一般预算财政拨款收入。较2017年增长410.99万元，主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加，取暖费增加等。

（二）财政拨款收支情况。

财政局2018一般预算财政拨款收入预算总额为1967.4万元。较2017年增长410.99万元，主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加，取暖费增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区财政局2018年部门预算一般公共预算拨款1967.40万元，其中：基本支出1582.40万元，项目支出385.00万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加410.99万元，增加的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加，取暖费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出（201）1745.39万元，包含基本支出1360.39万元、项目支出385.00万元，较2017年增加188.98万元，增加的主要原因是取暖费增加，业务增加等；社会保障和就业支出175.29万元，基本支出175.29万元。较2017年增加175.29万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加。行政事业单位医疗支出46.72，基本支出46.72万元。较2017年增加46.72万元，增加的主要原因是行政事业单位医疗增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出1584.38万元，包含基本支出1494.38万元、项目支出90万元，较2017年增加476.98万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加；机关商品和服务支出支出234.70万元，包含基本支出84.70万元、项目支出150万元，较2017年减少181.8万元，减少的主要原因是厉行节约，减少办公经费；对个人和家庭的补助303科目支出3.32万元，均为基本支出，较2017年减少26.19万元，减少的主要原因采暖补贴减少，调整到工资福利支出—津补贴。机关资本性支出145万元，均为项目支出，较2017年增加145万元，增加的主要原因是项目增加。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算14万元，其中：公务接待费0万元，较去年减少1.4万元，厉行节约，精简会议，节约开支；公务用车购置及运行维护费14万元，较去年增长2万元，主要原因是脱贫攻坚下乡的次数增加，支出增加；因公出国（境）费用0万元。与去年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排支出84.7万元，其中：办公费21.00万元，印刷费5.20万元；水费3万元；电费5万元；取暖费2万元；差旅费9.1万元，较上年增加1.1万元，；维修（护）费2万元，较上年减少0.7万元；公务用车运行维护费14万元；其他交通费23.4万元。较2017年增加0.2万元，增加的主要原因是主要原因是脱贫攻坚下乡的次数增加，支出增加。

（八）政府采购情况。

 本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。