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关于铜川市耀州区2017年财政决算（草案）的报告

2018年11月29日在铜川市耀州区第十八届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

来源：区财政局作者：发布时间：2018-11-29 19:06 阅读：人字体大小：大中小打印保存收藏

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

　　受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2017年财政决算情况报告如下。

　　一、一般公共预算决算情况

　　（一）全区一般公共预算决算情况

　　全区地方财政收入完成33936万元，占调整预算的101%，超收336万元，同口径增长13.1%。其中：税收收入24448万元，占地方财政收入的72%；非税收入9488万元，占地方财政收入的28%。

　　全区财政支出完成256712万元，占调整预算的92.3%，较上年增支50224万元，增长24.3%。其中：一般公共服务支出20622万元，完成调整预算的93.7%，增长23.7%；公共安全支出8267万元，完成调整预算的95.4%，增长17.8%；教育支出59674万元，完成调整预算的97.7%，增长27.4%；科学技术支出1624万元，完成调整预算的82.9%，增长21.6%；文化体育与传媒支出9641万元，完成调整预算的98.7%，增长26.6%；社会保障和就业支出26917万元，完成调整预算的93.5%，增长6.7%；医疗卫生与计划生育支出20624万元，完成调整预算的97.8%，同口径增长29.4%；节能环保支出16126万元，完成调整预算的76.8%，增长31.3%；城乡社区支出11809万元，完成调整预算的85.9%，增长32.3%；农林水支出49260万元，完成调整预算的95.8%，增长18%；交通运输支出774万元，完成调整预算的88%，增长64.3%；资源勘探信息等支出3302万元，完成调整预算的85.5%，增长38.3%；商业服务业等支出523万元，完成调整预算的70.3%，增长12.2%；国土海洋气象等支出773万元，完成调整预算的50.5%，增长94.7%；住房保障支出23564万元，完成调整预算的87.8%，增长2.3倍（主要是上级专款增加）；粮油物资储备支出158万元，完成调整预算的81%，下降12.2%；债务付息支出2470万元，完成调整预算的100%，增长2.5%。

　　全区地方财政收入33936万元，加上级补助收入218696万元、转贷地方政府债券收入6800万元、转贷地方置换债券收入18532万元、上年结余收入12788万元、调入资金9498万元，收入总计300250万元。全区财政支出256712万元，加专项上解支出3284万元、地方政府置换债券支出18532万元、补充预算稳定调节基金336万元，支出总计278864万元。收支相抵，年终滚存结余21386万元，减结转下年支出21386万元，累计净结余为0。

　　（二）区本级一般公共预算决算情况

　　区本级财政支出完成243976万元，占调整预算的91.9 %，较上年增加48508万元，增长24.8 %。其中：一般公共服务支出14520万元，完成调整预算的91.3%，增长24.1%；公共安全支出8267万元，完成调整预算的95.4%，增长17.8%；教育支出59674万元，完成调整预算的97.7%，增27.4%；科学技术支出1624万元，完成调整预算的82.9%，增长21.6%；文化体育与传媒支出9293万元，完成调整预算的98.7%，增长24.3%；社会保障和就业支出25726万元，完成调整预算的93.3%，增长7.1%；医疗卫生与计划生育支出19951万元，完成调整预算的97.7%，同口径增长28.6%；节能环保支出16126万元，完成调整预算的76.8%，增长31.3%；城乡社区支出11690万元，完成调整预算的85.8%，增长32.8%；农林水支出45021万元，完成调整预算的95.4%，增长19.6%；交通运输支出774万元，完成调整预算的88%，增长64.3%；资源勘探信息等支出3238万元，完成调整预算的85.3%，增长37.6%；商业服务业等支出523万元，完成调整预算的70.3%，增长12.2%；国土海洋气象等支出773万元，完成调整预算的50.5%，增长94.7%；住房保障支出23564万元，完成调整预算的87.8%，增长2.3倍（主要是上级专款增加）；粮油物资储备支出158万元，完成调整预算的81%，下12.2%；债务付息支出2470万元，完成调整预算的100%，增长2.5%。

　　区本级地方财政收入33936万元，加上级补助收入218696万元、转贷地方政府债券收入6800万元、转贷地方置换债券收入18532万元、上年结余收入12788万元、调入资金9498万元，收入总计300250万元。区本级财政支出243976万元，加专项上解支出3284万元、补助下级支出12736万元、地方政府置换债券支出18532万元，补充预算稳定调节基金336万元，支出总计278864万元。收支相抵，年终滚存结余21386万元，减结转下年支21386万元，累计净结余为0。

　　二、政府性基金决算情况

　　2017年，政府性基金收入8908万元，政府性基金转移收入3075万元，上年结余1574万元，收入合计13557万元。政府性基金支出10020万元，上解支出17万元，调出资金2243万元，支出合计12280万元。收支相抵，年终结余1277万元。

　　三、国有资本经营决算情况

　　2017年，国有资本经营收入19万元（上级财政下达专项资金），国有资本经营支出 0 万元。收支相抵，年终结余19万元。

　　四、社会保险基金决算情况

　　2017年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入9547万元，上年结余497万元，收入合计10044万元。机关事业单位基本养老保险基金支出8703万元。收支相抵，年末结余1341万元。

　　五、上级补助收入情况

　　2017年，中省市共下达我区各项补助收入218696万元，比上年增加46218万元，增长26.8%（主要是财力性转移支付增加7956万元，农林水转移支付增加9875万元，新增山水林田湖专项转移支付20000万元）。其中：返还性收入2050万元，体制补助收入151万元，均衡性转移支付收入47957万元，调资中央补助收入7174万元，农村税费改革转移支付收入1361万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入9172万元，企事业单位划转补助收入1217万元，结算补助收入6014万元，基层公检法司、教育、医疗卫生、财政扶贫等转移支付收入20275万元，专项转移支付收入127394万元。中省市各项补助的增长，有效弥补了收入减收影响，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

　　六、 “三公”经费支出情况

　　2017年，全区“三公”经费支出559.5万元，比上年增加89.5 万元，增长19%。分别为：因公出国费用支出29.5万元，增长2.93倍（主要是年初预算下达之后，临时增加因公出国任务，造成支出增长）；公务接待费支出67.5万元，下降15.4%；公务用车购置及运行费支出462.5万元，增长20.8%，（其中：公务用车购置费19.6万元；公务用车运行费442.9万元，增长15.7%，主要是驻村包扶等工作任务使支出增长)。

　　七、预备费使用及超收收入安排情况

　　2017年，预备费安排1000万元，区政府安排用于城市基础设施提升改造工程支出693万元，质量教育先进单位表彰奖励支出307万元。

　　2017年，超收收入336万元，补充预算稳定调节基金后，用于弥补以后年度短收年份预算执行的收支缺口。

　　八、政府性债务情况

　　2017年，市级下达我区政府性债务限额136400 万元。2017年全区政府性债务期初余额123517万元，当年增加 25332万元，当年减少 18772 万元，期末余额130077万元。

　　九、预算绩效管理工作开展情况

　　区财政局印发了《2018年铜川市耀州区部门预算支出绩效管理（试点）工作实施方案》，在2017年试点的基础上，扩大试点范围，选取100万元以上的项目支出和三个区级部门整体支出开展绩效评价试点，将预算绩效管理工作贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。

　　2017年，在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中仍然存在财源结构单一，接续财源支撑不足，收支矛盾逐年加剧，财政预算支出管理方面仍需进一步加强等问题。对此，我们将通过加快转型发展步伐，培育壮大新型财源，全力支持我区“2342”工程建设，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生，加强财政预算绩效管理水平来认真加以解决。

　　主任、各位副主任、各位委员，2018年以来，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署，认真落实区第十八届人大二次会议决议和本次常委会审议意见，加强财政预算管理，深化财政改革，强化资金监管，确保圆满完成各项财政目标任务，为全区经济社会持续健康发展做出新的贡献！

　　以上报告，请予审议。

　　十、名词解释

　　1．地方政府债券收入：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市政府为发行主体，财政部代理发行，由各级还本付息和支付发行费的资金，主要用于中央投资地方需配套的公益性项目和难以吸引社会投资的公益性建设项目。

　　2．待偿债置换一般债券：是指由省级政府举债发行，根据各市、县债务限额及偿还要求，转贷给各市、县的债券资金，主要用于置换地方政府存量债务。

　　3．调入资金：是指各级财政部门在预算执行中，为平衡一般公共预算，从政府性基金、国有资本经营预算或其他渠道调入一般公共预算使用的资金。

　　4．上解支出：是指下级政府按照有关法律法规规定、财政体制规定，以及政府债务负担责任，按照一定标准和计算方法测算，上交给上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

　　5．结转下年支出：是指预算年度终了，当年支出预算已执行但尚未全部完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

　　6．预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

　　7．盘活财政存量资金：盘活财政存量资金，是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政收入增速放缓和弥补财政收支不平衡而采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。我区盘活财政存量资金的主要措施有：（1）清理一般公共预算结转结余资金。部门结转两年以上的财政资金收回同级财政统筹使用。（2）清理政府性基金预算结转资金。（3）加强转移支付结转结余资金管理。（4）加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。（5）全面清理存量财政专户。按规定设立的财政支出专户中超过两年以上的结转资金调入国库统筹使用，其余财政支出专户资金全部调入国库，作为权责发生制事项单独核算。