关于铜川市耀州区2018年财政决算（草案）的报告

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

　　受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2018年财政决算情况报告如下，请予审议。

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）全区一般公共预算决算情况

　　2018年,全区地方财政收入39145万元，完成调整预算的100%，较上年增长15.3%。其中：税收收入29815万元，占地方财政收入的76.2%；非税收入9330万元，占地方财政收入的23.8%。

　　全区财政支出259276万元，完成调整预算的94.4%，较上年增支2564万元，增长1%。其中：一般公共服务支出22427万元，完成调整预算的96.4%，增长8.8%；公共安全支出6807万元，完成调整预算的94.9%，下降17.7%（主要是检法两院机构财物市级统管形成下降）；教育支出59816万元，完成调整预算的97.4%，增长0.2%；科学技术支出1646万元，完成调整预算的97%，增长1.4%；文化体育与传媒支出4896万元，完成调整预算的96.4%，下降49.2%（主要是上级专款减少影响）；社会保障和就业支出26322万元，完成调整预算的93.7%，下降2.2%；医疗卫生与计划生育支出15032万元，完成调整预算的95.5%，下降27.1%（主要是上级专款减少影响）；节能环保支出16749万元，完成调整预算的82.2%，增长3.9%；城乡社区支出20657万元，完成调整预算的95.1%，增长74.9%；农林水支出56448万元，完成调整预算的95.7%，增长14.6%；交通运输支出1311万元，完成调整预算的94.1%，增长69.4%；资源勘探信息等支出4285万元，完成调整预算的93.9%，增长29.8%；商业服务业等支出898万元，完成调整预算的97.2%，增长71.7%；金融支出100万元,完成调整预算的39.2%;国土海洋气象等支出8304万元，完成调整预算的92.8%，增长9.7倍（主要原因是上级专款增加）；住房保障支出9479万元，完成调整预算的93.4%，下降59.8%（主要是上级专款减少影响）；粮油物资储备支出194万元，完成调整预算的99%，增长22.8%；债务付息支出3284万元，完成调整预算的100%，增长33%。

　　全区地方财政收入39145万元，加上级补助收入201449万元、债务转贷收入52295万元、上年结余收入21386万元、调入资金8416万元、调入预算稳定调节基金368万元，收入总计323059万元。全区财政支出259276万元，加上解上级支出7256万元、债务还本支出38895万元、补充预算稳定调节基金2345万元，支出总计307772万元。收支相抵，年终滚存结余15287万元，减结转下年支出15287万元，累计净结余为0。

　　（二）区本级一般公共预算决算情况

　　2018年，区本级财政支出246186万元，完成调整预算的94.2%，较上年增支2210万元，增长0.9%。其中：一般公共服务支出15661万元，完成调整预算的94.9%，增长7.9%；公共安全支出6807万元，完成调整预算的94.9%，下降17.7%；教育支出59816万元，完成调整预算的97.4%，增长0.2%；科学技术支出1646万元，完成调整预算的97%，增长1.4%；文化体育与传媒支出4800万元，完成调整预算的96.3%，下降48.3%；社会保障和就业支出24566万元，完成调整预算的93.3%，下降4.5%；医疗卫生与计划生育支出14178万元，完成调整预算的95.2%，下降28.9%；节能环保支出16749万元，完成调整预算的82.2%，增长3.9%；城乡社区支出20506万元，完成调整预算的95%，增长75.4%；农林水支出53021万元，完成调整预算的95.4%，增长17.8%；交通运输支出1311万元，完成调整预算的94.1%，增长69.4%；资源勘探信息等支出4245万元，完成调整预算的93.8%，增长31.1%；商业服务业等支出898万元，完成调整预算的97.2%，增长71.7%；金融支出100万元,完成调整预算的39.2%;国土海洋气象等支出8304万元，完成调整预算的92.8%，增长9.7倍（主要原因是上级专款增加）；住房保障支出9479万元，完成调整预算的93.4%，下降59.8%；粮油物资储备支出194万元，完成调整预算的99%，增长22.8%；债务付息支出3284万元，完成调整预算的100%，增长33%。

　　区本级地方财政收入39145万元，加上级补助收入201449万元、债务转贷收入52295万元、上年结余收入21386万元、调入资金8416万元、调入预算稳定调节基金368万元，收入总计323059万元。区本级财政支出246186万元，加上解上级支出7256万元、补助下级支出13090万元、债务还本支出38895万元、补充预算稳定调节基金2345万元，支出总计307772万元。收支相抵，年终滚存结余15287万元，减结转下年支出15287万元，累计净结余为0。

　　二、政府性基金决算情况

　　2018年，政府性基金收入4758万元，上级补助收入4969万元，上年结余收入1277万元，债务转贷收入1500万元，收入合计12504万元。政府性基金支出4924万元，上解上级支出356万元，调出资金2558万元，支出合计7838万元。收支相抵，年终结余4666万元。

　　三、国有资本经营决算情况

　　2018年，国有资本经营预算收入19万元，全部为上年结余收入。国有资本经营预算支出为0，年终结余19万元。

　　四、社会保险基金决算情况

　　2018年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入47060万元，上年结余收入1341万元，收入合计48401万元。机关事业单位基本养老保险基金收支出46504万元。收支相抵，年终结余1897万元。

　　五、中省市转移支付安排情况

　　2018年，中省市共下达我区各项补助收入201449万元，较上年减少17247万元，下降7.9%(主要原因是节能减排项目政策到期，上级专款减少)。其中：返还性收入2050万元，一般性转移支付收入96123万元，专项转移支付收入103276万元。

　　一般性转移支付收入96123万元，包含：均衡性转移支付收入54210万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8761万元，结算补助收入3244万元，基层公检法司、城乡义务教育、基本养老金转移支付收入6571万元，农村综合改革转移支付收入1773万元，重点生态功能区转移支付收入150万元，固定数额补助收入12468万元，革命老区转移支付收入1126万元，贫困地区转移支付收入7820万元。中省市各项补助的大力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

　　全区无对下专项转移支付支出。

　　六、“三公”经费支出情况

　　2018年，全区“三公”经费支出559万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费用4.3万元，下降85.4%；公务用车购置及运行维护费510万元，增长10.3%（主要是驻村帮扶等工作任务造成公务用车运行维护费支出增长）；公务接待费支出44.7万元，下降33.8%。

　　七、预备费使用安排情况

　　2018年，预备费安排1000万元，区政府安排用于中小学及幼儿园建设项目支出695万元，用于贫困村卫生室及乡镇卫生院建设项目支出305万元。

　　八、政府性债务情况

　　2018年，市级下达我区政府性债务限额15.13亿元。其中:一般债务限额14.88亿元,专项债务限额0.25亿元。2018年全区政府性债务期初余额120201万元，其中：一般债务余额119201万元，专项债务余额1000万元。
　　2018年，全区新增债券共计53795万元，其中：新增置换债券17997万元，用于神德寺及古城棚户区改造项目；新增再融资债券20898万元，用于偿还到期的2015年及以前年度地方政府债券本金，切实减轻政府到期偿债压力。新增一般债券13400万元，新增专项债券1500万元，用于关庄物流园土地征收项目。
　　当年偿还债务本金38159万元，付息3315万元。2018年底，全区政府性债务余额为135837万元，其中：一般债务余额133337万元，专项债务余额2500万元。

　　九、绩效工作开展情况

　　2018年，区财政局深入推进预算绩效管理，制定印发了《2018年铜川市耀州区部门预算支出绩效管理工作实施方案》，选取区级13个部门的15个项目实施项目预算绩效管理，选取3个区级部门实施部门整体绩效评价。初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，预算执行效率和资金使用效益不断提高。

　　2018年，在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中仍然存在财源结构单一，接续财源支撑不足，税收收入增长空间有限，财政收支矛盾突出，在财政预算支出管理方面仍需进一步加强等问题。对此，我们将逐步通过优化营商环境，培育壮大新型财源，全力支持“2342”工程建设，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生，切实提升财政预算绩效管理水平来认真研究加以解决。

　　主任、各位副主任、各位委员，今年以来，全区财政收支的形势更加严峻，在“保工资、保运转、保基本民生”基础上，促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署，认真落实区第十八届人大三次会议决议和本次常委会审议意见，加强财政预算管理，深化财政改革，强化资金监管，确保圆满完成各项财政目标任务，为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的更大贡献。

　　铜川市耀州区2018年财政决算（草案）的报告附表.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局