关于铜川市耀州区2020年地方财政预算调整方案的报告

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
　　按照《预算法》相关规定，受区人民政府委托，现就2020年地方财政预算调整情况报告如下，请予审议。
　　一、当年新增可用财力情况及安排意见
　　今年以来，上级财政先后下达我区新增均衡性转移支付3822万元，新增县级基本财力保障465万元，特殊转移支付8226万元，脱贫攻坚财力补助1415万元，部分区县财力补助1608万元，合计当年新增区级可用财力15536万元。
　　对于当年新增财力安排的意见是：脱贫攻坚相关支出1736万元，教师目标责任考核奖及职薪绩效改革2055万元，新冠疫情防控资金255万元，调整乡镇工作人员补贴标准771万元，退役士兵社会保险336万元，污水处理厂运营费用320万元，对机关事业单位基本养老保险基金补助及在职工作人员工资等“三保”支出10063万元，所增加支出年终列入一般公共预算支出相关科目。
　　二、地方政府债券情况及安排意见
　　2020年，上级财政下达我区各类地方政府债券资金40806万元，其中：
　　1、再融资债券（是指当年发行用于偿还当年到期地方政府债券本金的地方政府债券）资金18378万元，用于偿还到期的2015年及以前年度地方政府债券本金。
　　2、新增一般债券3428万元，主要用于支持210国道新线耀州锦阳新城连接线建设项目300万元，孙塬镇文昌村废弃矿山生态修复建设项目600万元，冬季清洁取暖示范项目2328万元，南大街改造项目200万元,年终列入一般公共预算相关收支科目。
　　3、新增专项债券19000万元，主要用于区孙思邈中医院建设项目支出4000万元，民营经济扶贫产业园（一期）建设项目10000万元，关庄农批电商物流（扶贫）产业园基础设施建设项目5000万元，年终列入政府性基金预算相关收支科目。
　　上级各类地方政府债券资金的下达，有效减轻了全区债务还本付息的压力，支持了重点工作的开展。
　　三、抗疫特别国债基本情况
　  为应对新冠肺炎疫情不利影响，中省通过直达资金下达我区抗疫特别国债资金10145万元，利息全部由中央财政负担，区级承担本金的偿还责任。按照上级文件要求，用于有一定资产收益保障的基础设施建设项目补助7580万元，用于财力性补助2565万元。按照《陕西省抗疫特别国债资金管理办法》资金使用范围，基础设施建设项目补助重点用于重大疫情防控救治体系建设、交通基础设施建设和污水处理建设等，项目报经省财政厅备案审查后确定，年终列入政府性基金预算相关收支科目。财力性补助资金为抗疫国债省级预留部分，主要用于“三保”支出，年终列入一般公共预算相关收支科目。
　　四、预备费的使用安排意见
　　2020年，预算安排预备费1000万元，根据支出需求，区政府安排用于债务还本付息支出771万元，农村卫生保洁及垃圾清运项目229万元。
　　五、全区一般公共预算收支调整草案
　　建议将2020年新增可用财力15536万元、新增一般债券3428万元、抗疫特别国债省级预留部分2565万元列入全区一般公共预算总收入。全区一般公共预算总收入由255062万元调整为 276591万元。同时，增加2020年全区一般公共预算总支出21529万元。全区一般公共预算总支出由255062万元调整为276591万元。                                                        
　　六、全区政府性基金预算收支调整草案
　　按照政府专项债券管理规定，新增地方政府专项债券属于政府性基金预算收入的组成部分；按照《陕西省抗疫特别国债资金管理办法》，抗疫特别国债基础设施建设项目补助列入政府性基金预算。因此，按规定将2020年省级下达的新增专项债券19000万元和全区抗疫特别国债7580万元，列入2020年政府性基金预算总收入。全区政府性基金预算总收入由12648万元调整为 39228 万元。同时，增加2020年全区政府性基金预算总支出26580万元，全区政府性基金预算总支出由 12648万元调整为39228万元。
　　通过以上财政预算调整，进一步保障全区各项社会事务的开展，也能保证区级重点项目建设支出的需要，确保全年财政收支平衡。

　　2020年调整预算表.xls