关于铜川市耀州区2021年上半年财政预算执行情况的报告

受区人民政府委托，现就全区2021年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、财政预算执行情况

上半年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区上下认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极落实区十八届人大五次会议决议，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，支持“2342”工程建设，上半年全区财政预算执行总体良好，促进了全区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区地方财政收入完成25325万元，占年初预算的55.5%，较上年同期增收1543万元，同比增长6.8%。其中：各项税收收入完成13152万元，较上年同期下降4%（主要原因是受煤炭产量下降，减税降费政策，上年两条万吨线一次性税收入库影响）；非税收入完成12173万元，较上年同期增长20.7%。

上半年，全区财政支出完成135637万元，较上年同期增支32891万元，增长7.9%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出8287万元，下降0.4%；公共安全支出4356万元，增长22.4%；教育支出27847万元，增长7.7%；文化旅游体育与传媒支出2079万元，增长8.7%；社会保障和就业支出23770万元，增长6.9%；卫生健康支出14413万元，增长2.2%；节能环保支出4554万元，增长24.5%；城乡社区支出13292万元，增长11.9%；农林水支出22774万元，增长10.76%；交通运输支出4091万元，增长0.9%；资源勘探信息等支出1320万元，增长11.0%；自然资源海洋气象等支出192万元，增长7.8%；住房保障支出7650万元，增长3.7%；灾害防治及应急管理支出412万元，增长32.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入14415万元，其中：上级补助收入11595万元，上年结余收入2820万元。政府性基金支出7723万元，政府性基金结余6692万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，我区没有国有资本经营预算收入和支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入10001万元，上年结余869万元。机关事业单位基本养老保险基金支出10590万元，基金结余280万元。

二、财政重点工作开展情况

（一）强化财政收支管理，落实“三保”工作要求。

一是努力完成财政收入任务。加强综合治税，切实发挥煤炭统征系统和水泥计量系统作用，确保了重点税源的足额入库。认真落实国家减税降费政策，促进企业发展。规范非税收入管理，严格执行收支两条线管理制度，做到应收尽收、应缴尽缴，通过全区上下的共同努力，上半年全区地方财政收入顺利完成“双过半”任务。二是着力加强财源培植力度。以全区大抓项目、大抓招商为契机，加大财源培植力度，支持招商引资和项目建设，充分涵养税源基础。拨付资金1.3亿元，支持“2342”工程建设，为全区重点项目推进提供资金保障。三是全力落实“三保”政策。按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，在年度预算安排中，认真落实“打足‘三保’预算，不留缺口”的要求，将民生保障资金、机关事业单位工资、养老保险、公积金以及部门运转经费，按照标准足额列入预算，全力落实就业、教育、社会保障、文化事业和医疗事业等民生事业发展，切实兜牢“三保”底线。落实直达资金管理机制，建立直达资金管理台账，及时拨付直达资金，确保惠民利民取得实效。上半年，累计收到中省下达的直达资金12496万元，支出11011万元，其中用于教育1647万元、养老6604万元、基本医疗1644万元，占直达资金支出的90%。

（二）支持重点领域和重点工作，提高保障服务能力。

一是足额落实区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金4000万元，争取到位上级衔接资金9654万元，争取到欠发达革命老区乡村振兴示范区中央专项补助资金5000万元，有力推动了我区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。二是持续抓好冬季清洁取暖试点工作，2020-2021年共争取上级奖补资金5600万元。积极申报2021-2022年度试点项目67个、建筑能效提升改造项目28个，有效解决城乡建设的短板。三是协调联系住建、水务等部门，积极对接市财政局争取海绵城市项目，持续提升我区城市建设品质。四是切实防范化解政府债务风险，按计划偿还化解政府隐性债务，积极申报沮河东岸滨河路市政工程等专项债券9个共3亿元，完成3个项目的评审共计8300万元，剩余6个项目已上报初审，正在完善项目资料。

（三）深化财政改革工作，增强财政服务活力。

一是全面实施预算绩效管理。充分利用“财政云”实现资金使用的事前、事中和事后全流程绩效监控，在申报资金时同步填报绩效目标，在下达资金时同步下达绩效要求，切实强化预算绩效管理工作。全区预算单位按照“四统一”要求，全面及时的在区政府网站公开了本单位的部门预算，主动接受社会各界的监督。同时，积极推进区级投资项目的绩效评审，上半年评审项目7个，送审金额3421万元，核减594万元，审减率达到17.4%，有效节约了财政资金。二是发挥融资担保促进经济发展职能。成立区金融服务中心暨陕西省农业信贷融资担保有限公司耀州办事处，形成企业、银行、担保公司间互联互通，一体式办公、一站式服务，有效解决小微企业、农业经营主体融资难、融资贵的问题。上半年，新增贷款客户1740余户，发放贷款7370万元。三是积极推进国企国资改革工作。加快我区国资国企改革配套政策出台，先后印发了《耀州区关于推进国有资本投资运营公司改革试点的实施方案》《耀州区国有企业违规经营投资责任追究办法》和《耀州区国有企业董事会选聘经理层成员管理办法（试行）》，拟定了《耀州区全民所有制企业公司制改制工作方案》，努力探索推进我区国资监管体制和国有企业改革的路径和方法。四是切实加强基层财政服务能力建设。优化镇办财政干部配置，科学设置岗位，在惠民补贴一卡通、财政所标准化建设方面走在全省前列，全省财政惠民补贴资金管理暨乡镇财政建设现场推进会议在我区召开，并观摩我区照金财政所标准化建设。同时，结合党史教育、党风廉政、资产管理、融资担保体系建设、财政云等多方面开展培训，培训基层财政干部300余人次，切实提高基层财政服务能力。

上半年全区预算执行情况总体良好，但在执行的过程中仍然存在一些亟需解决的问题。一是财政增收困难较大。受煤炭减产、减税降费政策、一次性税收等因素的影响，全年保收入任务、保收入结构压力不小。二是偿还到期债务、消化财政暂付款、保“三保”、保重点支出等刚性支出需求较大，财政资金调度困难，财政收支矛盾突出。对于上述问题，我们将在下一步工作中认真研究解决。

三、下半年工作措施

（一）落实减税降费政策，促进耀州经济社会发展。

一是积极落实各项减税降费政策，切实优化营商环境，支持招商引资，支持深化拓展“2342”工程建设，促进耀州经济社会高质量发展。二是坚持财税库联席会议制度，强化税收征管力度，努力提高财政收入质量。加快重点项目建设及税收属地征管，紧盯零散税收及时入库，优化财税服务，促进税收足额入库。三是规范非税收入管理。抓好森林植被恢复费、土地出让金、矿产资源专项收入等重点非税项目，确保应缴尽缴、应收尽收。

（二）树立过“紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线。

一是强化财政保障能力。科学安排财政资金，强化预算绩效管理，切实发挥财政资金效益。切实压缩一般性、非急需、非刚性、非预算支出，严格预算约束，在兜牢兜实“三保”支出底线的基础上，保障重点领域支出。加大梳理盘活存量资金力度，统筹调度资金，提高财政资金使用效益。二是严格财政支出管理。牢固树立过“紧日子”的思想，压实预算单位主体责任，推动部门在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面精打细算。三是防范化解政府债务风险。积极争取新增政府债券资金及上级专项债券资金，缓解区级重点项目支出压力。加强政府债务管理，严控政府债务规模，加强隐性债务风险动态监测，按计划偿还化解隐性债务，切实树牢风险意识和底线思维。

（三）巩固脱贫攻坚成果，支持全面推进乡村振兴。

一是根据中省市衔接资金管理办法及时制订区级衔接资金管理办法，为全区衔接资金分配使用提供政策依据和遵循。二是认真做好资金分配使用，根据衔接资金和涉农整合资金到位情况，督促相关单位积极组织申报项目，对接完善纳入区级项目库，根据政策调整情况，编制2021年涉农整合资金分配使用方案，积极筹措调度资金，保障项目资金需求。加强涉农资金绩效管理，确保资金发挥实效。三是做好政策性农业保险工作，及时拨付保费补贴资金，有效降低投保群众损失。发挥财政金融服务“三农”作用，做好农业信贷融资服务，支持农业新型经营主体发展。按时拨付小额信贷财政贴息资金，助力脱贫群众稳定增收。

（四）深化推进财政改革，提高依法理财能力。

认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，进一步完善预算管理制度，深化财政改革工作，提高财政管理水平。一是继续推进预算管理一体化改革，通过“财政云”实现项目、指标、支付一体化，对资金进行从项目入库到实现支付的动态监测和管理。加强财政直达资金管理，确保资金惠企利民。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，真正把钱花在刀刃上，推动财政资金聚力增效。二是做好清理规范地方公务员工资津补贴工作，坚决把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，确保在我区落地见效。三是扎实推动海绵城市项目试点，高起点谋划、高标准打造漆沮河城区段海绵城市综合治理项目，不断提高我区城市海绵体的规模和质量，打造城市发展新方式，努力把项目建成服务群众、服务城市的精品项目。四是加强乡镇财政所建设，强化内部控制制度的贯彻落实，切实发挥乡镇财政职能，服务镇域经济发展。五是持续深化国资国企改革。开展国有企业剥离社会职能工作落实情况专项检查，建立常态化工作机制。扎实落实国企改革三年行动相关工作，出台《铜川市耀州区全民所有制企业公司制改制工作方案》，提高国有资产利用率，加快推进融资平台整合升级。

下半年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将按照区委统一部署，在区人大常委会的监督指导下，锐意进取，奋发作为，确保完成区十八届人大五次会议确定的各项财政目标，为谱写耀州新时代追赶超越高质量发展新篇章作出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。