关于铜川市耀州区2022年财政决算（草案）的报告

关于铜川市耀州区

2022年财政决算（草案）的报告

——2023年11月24日在铜川市耀州区第十九届

人大常委会第十四次会议上

铜川市耀州区财政局局长  唐斌

各位主任、各位委员：

　　受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2022年财政决算情况报告如下。

一、一般公共预算收支决算情况

　　2022年，全区地方财政收入43893万元，完成调整预算43160万元的102%。其中：税收收入30923万元，占地方财政收入的70.5%；非税收入12970万元，占地方财政收入的29.5%。

全区财政支出完成259988万元，较上年同口径增长11%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出31032万元，增长41%；公共安全支出7845万元，增长24%；教育支出46094万元，增长5%；科学技术支出148万元，增长1%；文化旅游体育与传媒支出2909万元，增长17%；社会保障和就业支出35664万元，增长13%；卫生健康支出20641万元，增长25%；节能环保支出13121万元，增长130%；城乡社区支出19101万元，增长1%；农林水支出45496万元，增长0.4%；交通运输支出5021万元，增长143%；资源勘探工业信息等支出6984万元，增长86%；商业服务业等支出535万元，增长202%；自然资源海洋气象等支出3565万元，增长233%；住房保障支出13663万元，增长114%；粮油物资储备支出86万元，增长682%；灾害防治与应急管理支出1964万元，增长6%；债务付息支出5691万元，增长19%；债务发行费用支出21万元，下降9%；其他支出407万元，增长39%。

全区收支平衡情况是：按2022年财政体制算账，2022年全区地方财政收入43893万元，加上级各项补助197019万元，一般债务转贷收入18977万元，调入资金38458万元，调入预算稳定调节基金161万元，上年结余收入25032万元，收入总计323540万元；全区地方财政支出259988万元，上解上级支出5293万元，债务还本支出17994万元，补充预算稳定调节基金733万元，支出总计284008万元；收支相抵，年终滚存结余39532万元，减结转下年的支出39532万元，净结余为0。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022年，政府性基金区级收入800万元，政府性基金转移性收入30276万元，上年结余收入35269万元，专项债券收入53000万元，收入合计119345万元。政府性基金支出64611万元，上解支出149万元，收支相抵，年终结余54585万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

　  2022年，国有资本经营预算转移支付收入327万元，上年结余收入503万元。其他国有资本经营预算支出100万元，收支相抵，年终结余730万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2022年，机关事业单位基本养老保险基金收入23419万元，上年结余收入968万元，收入合计24387万元。机关事业单位基本养老保险基金支出23920万元，收支相抵，年终结余467万元。

五、上级补助收入情况

　　2022年，中省市共下达我区各项上级补助收入197019万元，其中：返还性收入2050万元，一般性转移支付收入157023万元，专项转移支付收入37946万元。主要用于 “三保”、教育、卫生健康、社会保障和就业、农林水、城乡社区、债务还本付息等方面的支出。

一般性转移支付收入157023万元，主要包含：均衡性转移支付收入66303万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入13370万元，结算补助收入4983万元，基层公检法司、城乡义务教育、农林水等列入一般的专项转移支付收入40257万元。中省市各项补助的有力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

六、“三公”经费支出情况

2022年，全区部门决算“三公”经费支出168万元，较上年增长80%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费146万元（公务用车购置费48万元、公务用车运行维护费98万元），较上年增长118%，主要原因是发改局、公安局等单位因业务需要购入执法执勤车辆增加了公务用车购置费，同时，也增加了公务用车运行维护费；公务接待费支出22万元，较上年下降15%。

七、预备费使用安排情况

2022年，预备费安排1300万元，全部安排用于兑现2021年教师工资补差支出。

八、预算稳定调节基金使用情况

2021年地方财政收入较年初预算超收161万元，2022年在预算编制中调入预算稳定调节基金161万元，用于弥补当年财力。2022年地方财政收入较调整预算超收733万元，当年决算中增设预算稳定调节基金733万元。

九、政府性债务情况

2022年，市级下达我区政府性债务限额307341万元。2022年全区政府性债务期初余额206769万元，当年新增债券71977万元，其中：新增再融资债券15653万元，新增一般债券3324万元，新增专项债券53000万元。当年偿还债务本金17994万元，年末政府性债务余额260752万元。全区政府债务规模风险总体可控。

2022年我区新增再融资债券15653万元，用于偿还到期的政府债务，切实减轻政府到期偿债压力。新增一般债券3324万元，主要用于城市基础设施建设、产业园基础设施建设、小型水库安全维护等项目。新增专项债券53000万元，用于支持德馨佳苑地下车库建设项目10000万元、惠塬供水二期3500万元、高级职业中学建设项目3200万元、民营经济产业园供水项目6000万元、城市智慧停车场项目16600万元、惠塬工业园区智慧物流园建设项目13700万元，有效助力了区域经济发展，保障了重点项目建设资金需求，缓解了区级财政支出压力，。

十、绩效工作开展情况

不断深化预算绩效管理，制定出台《铜川市耀州区财政项目支出绩效评价管理办法》等制度4项，编印了《铜川市耀州区绩效管理制度汇编》，建立和完善了全区预算管理制度体系。在年初预算编制中，所有项目均编制了预算绩效目标，做到了目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。强化绩效运行监控和自评以及结果运用。对2022年全区所有财政投资项目支出和所有部门整体支出开展日常监控，选取11个项目和5个部门整体支出单位开展绩效运行重点监控工作，涉及资金4221万元；对区级部门预算支出和纳入试点范围的30家部门整体支出开展绩效自评，创新工作方式方法，将绩效监督检查与财会监督检查深度融合，提升了监督效果。同时，强化绩效结果应用，对预算绩效管理工作排名靠后的单位扣减工作经费，通过负向激励，倒逼单位重视绩效管理工作，确保有限的财政资金发挥最大效益。

　　2022年，在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政预算执行中仍然存在一些亟需解决的问题。一是受宏观经济下行、落实增值税留抵退税政策以及接续财源处于成长期等因素影响，全区财政收入增长缓慢；二是在财政支出方面，资金调度压力加剧，除“三保”之外，保障重点项目支出、消化暂付款、政府性债务还本付息等支出压力不断加大，财政面临的收支矛盾将更加突出。下一步，我们将瞄准目标，科学谋划，精准施策，积极扶持培育壮大新型财源，加大财政资源统筹力度，全面保障“三保”支出，进一步优化财政支出结构，切实提升财政预算绩效管理水平，着力解决遇到的困难和问题，努力为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

主任、各位副主任、各位委员。2022年以来，全区财政收支的形势更加严峻，在“保基本民生、保工资、保运转”基础上，促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持政府过紧日子，加强财政预算管理，优化财政支出结构，深化财政改革，强化资金监管，防范化解债务风险，认真落实区第十九届人大二次会议决议和本次常委会审议结果的应用，踔厉奋发、笃行不怠，为谱写耀州高质量发展新篇章贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

2022年耀州区政府财政运行情况综合绩效评价报告.pdf