关于铜川市耀州区2023年财政决算（草案）的报告

关于铜川市耀州区

2023年财政决算（草案）的报告

——2024年11月28日在铜川市耀州区第十九届

人大常委会第21次会议上

铜川市耀州区财政局局长 唐斌

李主任、各位副主任、各位委员：

　　受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2023年财政决算情况报告如下。

一、一般公共预算收支决算情况

　　2023年，全区地方财政收入41847万元，完成调整预算的100%。其中：税收收入24029万元，占地方财政收入的57.4%；非税收入17818万元，占地方财政收入的42.6%。

全区财政支出完成277386万元，较上年增长7%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出28982万元；公共安全支出8725万元；教育支出38564万元；科学技术支出145万元；文化旅游体育与传媒支出5630万元；社会保障和就业支出42368万元；卫生健康支出20382万元；节能环保支出13603万元；城乡社区支出27281万元；农林水支出57687万元；交通运输支出4027万元；资源勘探工业信息等支出8050万元；商业服务业等支出1007万元；自然资源海洋气象等支出1304万元；住房保障支出9733万元；粮油物资储备支出270万元；灾害防治与应急管理支出3455万元；债务付息支出5295万元；债务发行费用支出28万元；其他支出744万元。

全区收支平衡情况是：按2023年财政体制算账，2023年全区地方财政收入41847万元，上级各项补助257182万元，一般债务转贷收入25307万元，调入资金30562万元，调入预算稳定调节基金733万元，上年结余收入39531万元，收入总计395162万元。全区地方财政支出277386万元，上解上级支出5048万元，调出资金4395万元，债务还本支出23885万元，支出总计310714万元。收支相抵，年终滚存结余84448万元，减结转下年的支出84448万元，净结余为0。

二、政府性基金预算收支决算情况

2023年，政府性基金区级收入1244万元，转移支付收入7009万元，上年结余收入54585万元，调入资金4395万元，专项债券收入58700万元，再融资债券收入1500万元，收入总计127433万元。政府性基金支出87353万元，上解支出1483万元，调出资金4400万元，债务还本支出2000万元，支出总计95236万元。收支相抵，年终结余32197万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

　 2023年，国有资本经营预算收入35572万元，转移支付收入327万元，上年结余收入730万元，收入总计36629万元。国有资本经营预算支出12352万元，调出资金23547万元，支出总计35899万元。收支相抵，年终结余730万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2023年，机关事业单位基本养老保险基金收入26511万元，上年结余收入467万元，收入合计26978万元。机关事业单位基本养老保险基金支出25699万元。收支相抵，年终结余1279万元。

五、上级补助收入情况

　　2023年，中省市共下达我区各项上级补助收入257182万元，其中：返还性收入2050万元，一般性转移支付收入217406万元，专项转移支付收入37726万元。主要用于“三保”、教育、卫生健康、社会保障和就业、农林水、城乡社区、债务还本付息等方面的支出。

一般性转移支付收入217406万元，主要包含：均衡性转移支付收入76513万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入30729万元，固定数额补助收入17388万元，结算补助收入14929万元，基层公检法司、城乡义务教育、农林水等共同事权转移支付收入62491万元。中省市各项补助的有力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

六、“三公”经费支出情况

2023年，全区部门决算“三公”经费支出252万元，较上年增长50%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费224万元（公务用车购置费124万元、公务用车运行维护费100万元），较上年增长53%，主要是应急局、纪委等单位因业务需要购入执法执勤等车辆原因增加了支出；公务接待费支出28万元，较上年增长27%，主要是疫情防控解除后上对下经济社会交流事务增多等原因增加了支出。

七、预备费使用安排情况

2023年，预备费安排2229万元，安排用于一次性人员经费追加。其中，职业年金1214万元、丧葬抚恤446万元、停卡人员补发工资569万元。

八、预算稳定调节基金使用情况

2022年地方财政收入较调整预算超收733万元，2023年在预算编制中调入预算稳定调节基金733万元，用于弥补当年财力。

九、政府性债务情况

2023年，市级下达我区政府性债务限额333755万元。2023年全区政府性债务期初余额260752万元，当年新增债券85507万元，其中：新增再融资债券21459万元，新增一般债券5348万元，新增专项债券58700万元。当年偿还债务本金25885万元，年末政府性债务余额320374万元。全年区政府债务规模风险总体可控。

2023年我区新增再融资债券21459万元，用于偿还到期的政府债务，切实减轻了政府到期偿债压力。新增一般债券5348万元，主要用于城市基础设施建设、小型水库安全维护等项目。新增专项债券58700万元，用于支持惠塬经济技术开发区装备制造片区标准化厂房及配套基础设施建设项目31000万元、店子河水库工程8000万元、步寿路片区棚改安置小区配套基础设施项目——雨污分流等基础设施提升改造项目2200万元、惠塬经济技术开发区新能源材料片区标准化厂房及配套基础设施建设项目10000万元、西延高铁项目4500万元、石柱镇片区集中供水提升改造项目1000万元、董家河循环经济产业园区双创基地建设项目2000万元。政府债券资金有效助力了区域经济发展，保障了重点项目建设资金需求，缓解了区级财政支出压力。

十、绩效工作开展情况

在年初预算编制中，所有项目和部门整体均编制了预算绩效目标，做到了目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。强化绩效运行监控和自评及结果应用。在区级部门开展日常监控的基础上，区财政选取了8个部门的整体支出及项目支出开展绩效运行重点监控工作；区级部门对本单位预算支出和部门整体支出开展绩效自评，区财政抽取了14个项目3个部门整体进行财政重点绩效评价。同时，强化绩效结果应用，对预算绩效管理工作排名靠前的单位予以表彰，通过激励，使单位重视绩效管理工作，确保有限的财政资金发挥最大效益。

　　2023年，在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中，一是受宏观经济下行、减税降费政策、省市对区县税费分成比例调整等因素影响，全区财政收入依然存在增长不力的现状；二是在财政支出方面，资金调度保障困难，除“三保”之外，“一城三区三高地”重点项目建设、消化暂付款、清理拖欠企业账款、政府性债务还本付息等支出压力不断加大，财政收支矛盾愈发凸显。下一步，我们将坚持做到统筹兼顾、优先“三保”、讲求绩效，牢固树立“过紧日子”思想，加大财政资源统筹力度，积极培植壮大接续财源，持续优化财政支出结构，千方百计筹措调度资金，加强与上级部门的对接联系，争取上级财力性补助资金和各类项目资金、债券资金，着力解决工作中的困难和问题，努力为全区经济社会高质量发展提供财力支撑。

李主任、各位副主任、各位委员。2023年以来，全区财政收支的形势愈加严峻，在“保基本民生、保工资、保运转”基础上，促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，将“习惯过紧日子”要求落到实处，坚持“零基预算”，强化绩效管理，优化财政支出结构，深化财政改革，防范化解债务风险，认真落实区第十九届人大三次会议决议和本次常委会审议意见，攻坚克难，埋头苦干，为谱写耀州新时代高质量发展新篇章做出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

2023年决算公开表.xlsx

2024年重点绩效评价报告.zip